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착한엑셀
(엑셀양식)현금흐름표정산서
1. 현금흐름표의 유용성 1)미래현금흐름의 예측 및 평가 : 금액, 시기, 불확실성 평가 2)배당지급 및 부채상환 능력 평가, 외부금융 필요성 평가 : 기업의 유동성과 재무탄력성 평가 3)당기순이익에 대한 보완정보 : 이익의 질을 평가 4)투자 및 재무활동이 기업의 재무상태에 미친 영향 평가 (1) 현금의 범위 현금및현금성자산 통화, 타인발행수표 등 통화대용증권, 당좌예금 ∙ 보통예금 및 현금성자산 현금성자산(cash equivalents) : 유동성이 매우 높은 단기 투자자산으로서 확정된 금액의 현금흐름으로 전 환이 용이하고 가치변동위험이 중요하지 않은 자산; 통상적으로 취득시 만기가 3개월 이내인 채무증권은 현금성자산으로 봄 [영업활동 현금흐름] 현금유입： 현금유출： 1. 제품 등의 판매(매출채권 회..
재미있고 놀라운 엑셀
2023. 5. 11. 22:14